Investeringsfonde og investeringsprodukter

Investeringsfonde

Produktgruppen omfatter alle fonde, der følger reglerne i EU-direktivet UCITS. Fonden skal være tilgængelig i en af de nordiske lande. Den må maksimalt bestå af 50 % 'non corporate credits', som fx statsobligationer.

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering og transparens.

Kravene omfatter bl.a.:

  • 90 % af fondens direkte portefølje skal have gennemgået en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).
  • Mindst 50 % af fondens portefølje skal være investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i ESG.
  • Investeringer i grønne brancher præmieres, fx vedvarende energi, vandrensning, m.m.
  • Fonden skal udelukke virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran. Dette kan dog udgøre op til 5 % af omsætningen – eller der kan laves undtagelse, hvis virksomheden er i en grøn omstillingsproces.
  • Fonden skal udelukke virksomheder, der producerer tobak. Dette kan dog udgøre op til 5 % af omsætningen.
  • Fonden skal udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner: ILO, menneskerettighederne, grov korruption og grove miljøovertrædelser.
  • Fondsforvalteren skal på hjemmesiden redegøre for, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden, samt opdatere oplysningerne en gang i kvartalet.

Værd at vide om svanemærkede investeringsfonde

Investeringsprodukter

Svanemærket viser den private investor, at produktet kun investerer i fonde, der opfylder kravene til bæredygtighed for svanemærkede fonde.


  • Nordisk gebyr

    Gebyrer gældende fra d. 01-06-2020

    Kriteriedokumentet for Investeringsforde og investeringsprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:
    • Investeringsfonde
    • Investeringsprodukter
    Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter nedenstående liste.

    Investeringsfonde

    Type af gebyr

    Beløb

    Ansøgningsgebyr

    Ansøgning, udvidelser, ændringer og kontrolbesøg
    vil for denne produktgruppe ske via Miljømærkning Sverige – 

    klik her for yderligere information

    Anvendelsesgebyr for Norden (fonde)


    Total Expense Ratio  |  Anvendelsesgebyr - %
    ≥ 1,00%                   0,0015% af AUM i Norden
    [0,8 %;1,0%[           0,0014% af AUM i Norden
    [0,6%;0,8%[            0,0013% af AUM i Norden
    <0,60%                    0,0012% af AUM i Norden

    Svanemærkede fonde kan markedsføres i hele Verden, men det er størrelsen af Assets Under Management (AUM) hos nordiske investorer, der anvendes til udregning af anvendelsesgebyret.

    Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år per fond.
    Maximumsgebyr for Norden
    100.000€ + moms per år, dog mindst 2.000€ + moms per år per fond.


    Investeringsprodukter

    Type af gebyr

    Beløb

    Ansøgningsgebyr

    Ansøgning, udvidelser, ændringer og kontrolbesøg 
    vil for denne produktgruppe ske via Miljømærkning Sverige – 

    klik her for yderligere information

     Anvendelsesgebyr (fondsprodukter)

     2.000 € + moms per år + dækning af omkostninger til rejser og ophold.

    Svanemærkede investeringsprodukter vil primært bestå af Svanemærkede investeringsfonde, som der betales eget gebyr for, hvorfor anvendelsesgebyret for investeringsprodukter er lav.

    Offentliggjort d. 03-06-2020, gældende fra d. 01-06-2020.

    Der tages forbehold for fejl og mangler.